Getting started SEPA

Meer over SEPA ...

In Prodin versie 3.7 zijn de kiescode voor het betaaladvies (1280, 1281 en 1283) en het incasso-advies (1180, 1181 en 1183) vervangen door de SEPA versie van deze kiescodes. Dit betekent dat u met deze kiescodes het betaal/incasso bestand in SEPA formaat genereert. Het is in Prodin versie 3.7 ook nog mogelijk om het betaal/incasso bestand in CLIEOP formaat te genereren. De CLIEOP versie van de programmatuur is nog beschikbaar op de resp de kiescodes 1285, 1286, 1288 (betaaladvies) en 1185, 1186 en 1188 (incasso advies).

Stap	Toelichting
1	Stamgegevens ISO landcodes Bij de oplevering van Prodin versie 3.7 krijgt u alle ISO landcodes meegeleverd die op dit moment in gebruik zijn. Bij eventuele toekomstige wijzigingen kunt u deze zelf beheren. Meer over beheer ISO landcodes ...
2	Stamgegevens BIC Onderdeel van Prodin versie 3.7 is een tabel met de meest gebruikte BIC's door Nederlandse, Duitse en Belgische bedrijven. Deze ruim 1.800 BIC's kunt u automatisch overnemen naar uw eigen bedrijfscode en zelf verder beheren. Meer over beheer BIC ...
3	Stamgegevens crediteuren en debiteuren Crediteuren In de stamgegevens van de crediteur legt u de IBAN en BIC vast. Indien de crediteur gebruik maakt van een G-rekening legt u ook de IBAN en BIC van deze rekening vast. Voor het betaaladvies is een nieuwe rubriek 'Betaaladvies' geïntroduceerd met de opties 'Ja' en 'Nee'. Deze rubriek vervangt de rubriek 'Betaalwijze' en wordt automatisch gevuld bij oplevering van Prodin versie 3.7. Indien bij de betaalwijze 'Nvt' was vastgelegd, krijgt de nieuwe rubriek 'Betaaladvies' de waarde 'Nee', in alle andere gevallen de waarde 'Ja'. De stamgegevens beheert u vanaf het tabblad 'Financieel'. De 'oude' rubriek zijn ook nog beschikbaar in de stamgegevens en komen met een volgende Prodin versie te vervallen. Het betreft de volgende rubrieken: Betaalwijze Banknummer Postbanknummer G-rekening (tabblad 'Bankgegevens') De stamgegevens kunt u handmatig aanpassen of met de standaard import voor stamgegevens. Meer ... Debiteuren In de stamgegevens van de debiteur legt u de IBAN en BIC vast. De stamgegevens beheert u vanaf het tabblad 'Facturering'. De 'oude' rubriek zijn ook nog beschikbaar in de stamgegevens en komen met een volgende Prodin versie te vervallen. Het betreft de volgende rubrieken: Banknummer Postbanknummer De stamgegevens kunt u handmatig aanpassen of met de standaard import voor stamgegevens. Meer ...
4	Stamgegevens betaalrekeningen Voor het SEPA betaal en incasso advies definieert u nieuwe betaalrekeningen in de constanten incasso- en betaaladvies. Uiteraard zijn dit dezelfde betaalrekeningen die u nu gebruikt, maar voor iedere rekening definieert u een nieuw volgnummer met de juiste stamgegevens (o.a. IBAN en bestandsformaat). Voor de SEPA betaalformaten zijn 5 nieuwe bestandsformaten geïntroduceerd: 01 - SEPA Credit Transfer (betaling) 05 - SEPA Debit Transfer (incasso) 51 - non-SEPA ABN AMRO (betaling) 52 - non-SEPA ING (betaling) 53 - non-SEPA Rabobank (betaling) De volgnummers die gebruik maken van een ander bestandsformaat (dit zijn dus de 'oude' betaalrekeningen) kunnen niet meer gewijzigd worden nadat u naar Prodin versie 3.7 ge-upgrade bent. U kunt deze volgnummers uiteraard nog wel wijzigen.
5	Instellen automatische nummering Met kiescode P3-9711 stelt u de automatische nummering in voor de SEPA Message ID. Dit is een volgnummer dat Prodin toekent aan de gegenereerde SEPA betaal- en incassofiles. Indien u gebruik maakt van incasso activeert u tevens de automatische nummering voor het machtigings ID.
6	Testen procedure en SEPA files U voert een volledige procestest uit voor alle betaalrekeningen die u gebruikt vanuit het incasso- en/of betaaladvies. Per betaalrekening voert u een test uit voor alle relevante bestandsformaten (bv. bij een ING euro-rekening een SEPA betaling en een non-SEPA betaling). De procestest omvat uiteraard ook het inlezen van het betaal- en/of incassobestand in de bankapplicatie.